Investing.com — Mizuho, Salı günü yayımladığı bir notta optik bileşen üreticisini öne çıkardı. Analistler, 11 Ağustos’taki mali dördüncü çeyrek sonuçları öncesinde şirket hisselerini alacaklarını belirtti.
Mizuho, Lumentum Holdings için Outperform notunu ve 1.100 dolar hedef fiyatını teyit etti. Analist Vijay Rakesh, güçlü indiyum fosfür (InP) talebine işaret etti. Eylül çeyreğinin tahminleri aşma potansiyeli bulunuyor. Anahtar lazer ve optik ürünlerde artış görülüyor. Şirket, 90 milyar doları aşan toplam adreslenebilir pazarda sektör lideri konumunda.
Mizuho, Haziran çeyreği için gelir ve kazanç tahminlerini teyit etti. Gelir tahmini 986 milyon dolar, kazanç tahmini 2,95 dolar olarak belirlendi. Gelir çeyreklik bazda yüzde 23 artacak. Eylül çeyreği için model 1,13 milyar dolar öngörüyor.
Firma, önemli InP tedarikçilerinin görünümünün LITE’ın Eylül çeyreği tahminlerinde yukarı yönlü potansiyel ima edebileceğini söyledi. AXT, Landmark ve Sumitomo Electric güçlü kısa vadeli performans ve kapasite artışları gördü.
Mizuho, Lumentum’un “Fotonik Yapay Zeka Veri Merkezi Dönüşümü”ndeki rolü konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. EML liderliği öne çıkıyor. Optik devre anahtarları uzun vadede 10 milyar doları aşan pazara büyüyor. Google’da önemli bir müşteri artışı yaşanıyor. Ortak paketlenmiş optik talep görülüyor. Brüt kar marjlarının yüzde 50’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Rakesh, Lumentum’un Kasım 2025’ten bu yana yaklaşık dört kat arttığını belirtti. Ancak zirvesinden yüzde 27 düştü. SOX endeksindeki düşüş daha küçük kaldı. Analist, güçlü 2Ç26 momentumu ile kazanç öncesi alım yapacağını ekledi. 1.100 dolarlık hedef, 2028 mali yılı tahmini kazançlarının 33 katını temsil ediyor. Bu, 0,4 kat PEG oranı anlamına geliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
